KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.952,41 % 0,00108
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
136,75 % 0,00008
Bağımsız Denetim Ücreti
4.183,41 % 0,00231
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
99.093,48 % 0,05468
Fon Yönetim Ücreti
1.355.606,07 % 0,74802
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
279,93 % 0,0015
Gecelik Ters Repo Komisyonu
17.117,11 % 0,00945
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
21.166,18 % 0,01168
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.602,05 % 0,00088
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.389,12 % 0,00408
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.781,32 % 0,01699
TOPLAM GİDERLER
1.539.307,83
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
181.225.646,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712006
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN