KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.952,41 % 0,0025
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
136,75 % 0,00018
Bağımsız Denetim Ücreti
3.274,06 % 0,0042
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
36.036,64 % 0,04622
Fon Yönetim Ücreti
817.428,47 % 1,04832
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
9.771,42 % 12.530,00009
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.369,05 % 0,0056
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
14.791,93 % 0,01897
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.498,22 % 0,00705
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.531,47 % 0,02505
TOPLAM GİDERLER
912.790,42
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
77.974.959,66
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712005
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN