KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.952,41 % 0,00217
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
136,75 % 0,00015
Bağımsız Denetim Ücreti
3.264,29 % 0,00363
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
110.678,23 % 0,1231
Fon Yönetim Ücreti
1.511.935,52 % 1,68168
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
30,27 % 0,00003
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.089,63 % 0,00455
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
91.883,67 % 0,1022
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.826,62 % 0,00203
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.552,26 % 0,03287
TOPLAM GİDERLER
1.755.349,65
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
89.906.108,14
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711999
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN