KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.712.756 -46.622.422
Net Dönem Karı (Zararı)
6.762.465 17.967.870
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.650.759 7.948.848
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-132.060 -220.519
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.043.263 9.501.397
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.475.436 -1.332.030
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
20.992.608 -74.090.747
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
725.414 158.735
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
20.267.194 -74.249.482
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
15.104.314 -48.174.029
Alınan Temettü
2.475.436 219.577
Alınan Faiz
133.006 1.332.030
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.133.489 50.347.740
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 27.118.037 109.835.072
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -48.251.526 -59.487.332
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.420.733 3.725.318
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.420.733 3.725.318
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 6.724.785 2.999.467
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.304.052 6.724.785


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.304.451 6.726.130
Finansal Varlıklar
9 72.425.150 82.649.081
TOPLAM VARLIKLAR
75.729.601 89.375.211
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 864.650 99.454
Diğer Borçlar
5 152.857 192.639
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.017.507 292.093
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
74.712.094 89.083.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
89.083.118 20.767.508
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 6.762.465 17.967.870
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 27.118.037 109.835.072
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -48.251.526 -59.487.332
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
74.712.094 89.083.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 133.006 219.577
Temettü Gelirleri
11 2.475.436 1.332.030
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 16.654.440 8.806.159
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -10.043.263 9.501.397
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.219.619 19.859.163
Yönetim Ücretleri
8 -1.986.239 -1.475.552
Saklama Ücretleri
8 -144.556 -114.486
Denetim Ücretleri
8 -4.532 -3.997
Kurul Ücretleri
8 -17.036 -13.805
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -280.076 -253.877
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -24.715 -29.576
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.457.154 -1.891.293
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.762.465 17.967.870
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.762.465 17.967.870
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.762.465 17.967.870



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757879


BIST