KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.051.342 0
Net Dönem Karı (Zararı)
144.875 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
88.756 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
182.011 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-93.255 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.284.973 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
34.721 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.319.694 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.051.342 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.350.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 20.350.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.298.658 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.298.658 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 12.298.658 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 12.391.913 0
Finansal Varlıklar
9 8.137.323 0
Diğer Varlıklar
360 0
TOPLAM VARLIKLAR
20.529.596 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 34.721 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
34.721 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
20.494.875 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 144.875 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 20.350.000 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
20.494.875 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 182.011 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
182.011 0
Yönetim Ücretleri
8 -13.446 0
Saklama Ücretleri
8 -470 0
Denetim Ücretleri
-14.750 0
Danışmanlık Ücretleri
8 -4.870 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -100 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -3.500 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-37.136 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
144.875 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
144.875 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
144.875 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757648


BIST