KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

24.04.2019 - 17:33
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.583.510 14.573.982
Net Dönem Karı (Zararı)
-3.543.587 4.557.056
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.292.305 -670.114
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-105.716 -87.470
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-938.069 -104.835
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-248.520 -477.809
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.101.887 10.121.576
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-118.320 33.274
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
196.770 25.543
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.180.337 10.062.759
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.937.779 14.008.518
Alınan Temettü
248.521 477.809
Alınan Faiz
105.748 87.655
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.558.637 -14.933.682
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 52.624.856 45.887.977
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -36.066.219 -60.821.659
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.873 -359.700
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.873 -359.700
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 94.884 454.584
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 70.011 94.884


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 70.044 94.950
Takas Alacakları
6 315.773 178.820
Diğer Alacaklar
0 18.633
Finansal Varlıklar
9 19.897.104 6.778.698
TOPLAM VARLIKLAR
20.282.921 7.071.101
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 314.600 159.447
Diğer Borçlar
6 75.172 33.555
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
389.772 193.002
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
19.893.149 6.878.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.878.099 17.254.725
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-3.543.587 4.557.056
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 52.624.856 45.887.977
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -36.066.219 -60.821.659
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19.893.149 6.878.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 105.748 87.655
Temettü Gelirleri
11 248.521 477.809
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -2.668.424 4.449.577
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -938.069 -104.835
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 67.292 75.922
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-3.184.932 4.986.128
Yönetim Ücretleri
8 -266.786 -323.257
Saklama Ücretleri
8 -11.633 -14.623
Denetim Ücretleri
8 -4.496 -3.949
Kurul Ücretleri
8 -2.398 -2.922
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -22.092 -32.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -51.250 -51.906
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-358.655 -429.072
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.543.587 4.557.056
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.543.587 4.557.056
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.543.587 4.557.056



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757646


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.320 Değişim: 0,45% Hacim : 27.545 Mio.TL Son veri saati : 15:47
Düşük 1.309 24.11.2020 Yüksek 1.334
Açılış: 1.323
7,9341 Değişim: 0,59%
Düşük 7,8445 24.11.2020 Yüksek 8,0502
Açılış: 7,8873
9,4184 Değişim: 0,86%
Düşük 9,2899 24.11.2020 Yüksek 9,5623
Açılış: 9,338
461,91 Değişim: -0,80%
Düşük 460,43 24.11.2020 Yüksek 472,61
Açılış: 465,63
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.