KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-76.291.716 0
Net Dönem Karı (Zararı)
1.652.493 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.824.569 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.431.358 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.393.211 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-71.547.851 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
145.788 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-71.693.639 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-85.719.927 0
Alınan Faiz
9.428.211 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.236.492 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 99.300.000 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -18.063.508 0
Kredi Ödemeleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.944.776 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.944.776 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.944.776 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 4.947.923 0
Finansal Varlıklar
9 78.086.850 0
TOPLAM VARLIKLAR
83.034.773 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 145.788 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
145.788 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
82.888.985 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.652.493 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 99.300.000 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -18.063.508 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
82.888.985 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 9.428.211 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -1.571 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -6.393.211 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.033.429 0
Yönetim Ücretleri
8 -1.302.316 0
Performans Ücretleri
8 -39.156 0
Denetim Ücretleri
8 -5.183 0
Kurul Ücretleri
8 -12.671 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -14.900 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -6.710 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.380.936 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.652.493 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.652.493 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.652.493 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757607
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN