KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.04.2019 - 08:52
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.021.568 2.271.801
Net Dönem Karı (Zararı)
1.903.378 1.278.315
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.962.595 -2.963.505
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.080.915 -1.486.751
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
118.320 -1.476.738
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -16
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.029.078 2.468.739
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-157.464 -218.227
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.828 -2.336
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.191.370 2.689.302
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
969.861 783.549
Alınan Temettü
0 16
Alınan Faiz
2.051.707 1.488.236
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.696.036 -2.302.614
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.565.479 7.309.877
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -5.261.515 -9.612.491
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-674.468 -30.813
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-674.468 -30.813
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.041.079 3.071.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.366.611 3.041.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.398.965 3.044.226
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 898.221 740.757
Finansal Varlıklar
9 8.803.022 10.112.711
TOPLAM VARLIKLAR
12.100.208 13.897.694
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 27.196 32.024
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
27.196 32.024
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.073.012 13.865.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13.865.670 14.889.969
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 1.903.378 1.278.315
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.565.479 7.309.877
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -5.261.515 -9.612.491
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.073.012 13.865.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.051.708 1.488.236
Temettü Gelirleri
11 0 16
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 66.271 1.651.051
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 118.320 -1.476.738
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.236.299 1.662.565
Yönetim Ücretleri
8 -262.676 -272.539
Saklama Ücretleri
8 -16.844 -16.099
Denetim Ücretleri
8 -3.084 -3.932
Kurul Ücretleri
8 -2.610 -2.636
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -25.727 -71.181
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -21.980 -17.863
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-332.921 -384.250
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.903.378 1.278.315
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.903.378 1.278.315
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.903.378 1.278.315



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757829


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.322 Değişim: -0,26% Hacim : 9.945 Mio.TL Son veri saati : 11:57
Düşük 1.316 03.12.2020 Yüksek 1.329
Açılış: 1.328
7,8775 Değişim: 0,20%
Düşük 7,8413 03.12.2020 Yüksek 7,9177
Açılış: 7,8616
9,5547 Değişim: 0,40%
Düşük 9,4986 03.12.2020 Yüksek 9,6078
Açılış: 9,517
466,15 Değişim: 0,87%
Düşük 460,58 03.12.2020 Yüksek 468,84
Açılış: 462,10
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.