KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.051.287 -49.606.228
Net Dönem Karı (Zararı)
-3.980.551 2.243.551
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.214.191 -4.065.155
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-464.284 -278.354
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.886.043 -842.931
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.863.864 -2.943.870
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.829.291 -51.016.179
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
23.663 -23.663
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.769 18.477
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.802.859 -51.010.993
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.365.451 -52.837.783
Alınan Temettü
5.854.558 2.943.870
Alınan Faiz
459.606 287.685
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.346.174 51.704.598
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 14.038.069 51.704.598
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -4.691.895
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-705.113 2.098.370
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-705.113 2.098.370
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.098.370
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.393.257 2.098.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.397.910 2.089.039
Takas Alacakları
6 0 23.663
Finansal Varlıklar
9 57.937.108 51.853.924
TOPLAM VARLIKLAR
59.335.018 53.966.626
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 21.246 18.477
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
21.246 18.477
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
59.313.772 53.948.149


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
53.948.149
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-3.980.551 2.243.551
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 14.038.069 51.704.598
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -4.691.895
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
59.313.772 53.948.149


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 459.606 287.685
Temettü Gelirleri
11 5.854.558 2.943.870
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 795.748 -37.679
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -10.886.043 -842.931
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-3.776.131 2.350.945
Yönetim Ücretleri
8 -146.440 -75.105
Saklama Ücretleri
8 -22.054 -10.525
Denetim Ücretleri
8 -3.953 -2.685
Kurul Ücretleri
8 -12.538 -6.215
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -11.206 -8.821
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -8.229 -4.043
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-204.420 -107.394
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.980.551 2.243.551
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.980.551 2.243.551
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.980.551 2.243.551



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757747


BIST