KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

24.04.2019 - 16:47
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.872.696 -20.583.197
Net Dönem Karı (Zararı)
13.472.743 10.994.308
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-556.844 493.078
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.136.579 -133.670
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-948.235 1.056.710
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-745.188 -429.962
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
33.571 -32.633.464
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 62.351
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-298.971 -1.134.952
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
332.542 -31.560.863
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
12.949.470 -21.146.078
Alınan Temettü
745.188 429.962
Alınan Faiz
178.038 132.919
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.697.655 21.498.034
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 75.550.855 99.540.524
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -93.248.510 -78.042.490
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.824.959 914.837
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.824.959 914.837
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.270.540 3.355.703
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 445.581 4.270.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 445.581 4.271.291
Finansal Varlıklar
9 53.711.371 54.409.544
TOPLAM VARLIKLAR
54.156.952 58.680.835
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 261.449 539.392
Diğer Borçlar
6 108.070 129.098
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
369.519 668.490
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
53.787.433 58.012.345


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
58.012.345 25.520.003
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.472.743 10.994.308
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 75.550.855 99.540.524
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -93.248.510 -78.042.490
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
53.787.433 58.012.345


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 178.038 132.919
Temettü Gelirleri
11 745.188 429.962
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 15.097.625 10.628.490
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -948.235 1.056.710
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.072.616 12.248.081
Yönetim Ücretleri
8 -1.359.755 -1.030.414
Saklama Ücretleri
8 -107.582 -102.019
Denetim Ücretleri
8 -4.496 -3.967
Kurul Ücretleri
8 -12.322 -9.581
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -104.107 -98.428
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.611 -9.364
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.599.873 -1.253.773
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.472.743 10.994.308
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.472.743 10.994.308
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.472.743 10.994.308



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757615


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8122 Değişim: -0,76%
Düşük 7,7653 27.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3421 Değişim: -0,49%
Düşük 9,2622 27.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
448,28 Değişim: -2,13%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.