KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.035.815 3.029.665
Net Dönem Karı (Zararı)
3.138.400 3.044.569
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.553.517 -3.294.191
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.471.237 -3.303.742
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-82.280 9.555
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -4
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.020.366 -19.098
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
116 -1.250
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.080 563
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.032.330 -18.411
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.605.249 -268.720
Alınan Temettü
0 4
Alınan Faiz
3.430.566 3.298.381
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.762.725 -3.454.167
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 262.153.774 277.254.531
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -275.916.499 -280.708.698
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.726.910 -424.502
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.726.910 -424.502
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 19.736.096 20.160.598
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 13.009.186 19.736.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 9.640.622 19.829.343
Ters Repo Alacakları
5 3.502.482 0
Takas Alacakları
13.747 0
Diğer Alacaklar
6 0 13.863
Finansal Varlıklar
9 962.239 4.912.289
TOPLAM VARLIKLAR
14.119.090 24.755.495
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 44 0
Diğer Borçlar
20.049 32.173
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.093 32.173
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
14.098.997 24.723.322


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
24.723.322 25.132.920
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 3.138.400 3.044.569
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 262.153.774 277.254.531
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -275.916.499 -280.708.698
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
14.098.997 24.723.322


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 3.430.566 3.298.381
Temettü Gelirleri
11 0 4
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 40.685 80.122
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -82.280 9.555
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 48.646 57.989
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.437.617 3.446.051
Yönetim Ücretleri
8 -214.608 -294.148
Saklama Ücretleri
8 -4.846 -5.507
Denetim Ücretleri
8 -4.473 -3.947
Kurul Ücretleri
8 -3.445 -5.213
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -25.206 -40.684
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -46.639 -51.983
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-299.217 -401.482
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.138.400 3.044.569
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.138.400 3.044.569
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.138.400 3.044.569



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757609


BIST