KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.676.025 -598.969
Net Dönem Karı (Zararı)
6.275.206 857.374
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
981.125 -524.241
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-602.774 -3.378
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.774.405 -520.588
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-190.506 -275
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-26.725.643 -1.015.084
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-393.034 -28.010
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
249.603 2.675
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-26.582.212 -989.749
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.469.312 -681.951
Alınan Temettü
190.506 275
Alınan Faiz
602.781 82.707
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.246.357 896.702
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 112.173.680 3.559.043
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -89.927.323 -2.662.341
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.570.332 297.733
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.570.332 297.733
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 609.783 312.050
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.180.115 609.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 4.182.927 612.604
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 492.985 99.951
Finansal Varlıklar
9 29.801.658 4.993.851
TOPLAM VARLIKLAR
34.477.570 5.706.406
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 227.396 0
Diğer Borçlar
6 31.754 9.547
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
259.150 9.547
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
34.218.420 5.696.859


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.696.857 3.942.783
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.275.206 857.374
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 112.173.680 3.559.043
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -89.927.323 -2.662.341
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
34.218.420 5.696.859


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 602.781 -488.587
Temettü Gelirleri
11 190.506 275
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.121.271 1.352.485
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.774.405 50.706
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.688.963 914.879
Yönetim Ücretleri
8 -306.189 -29.643
Saklama Ücretleri
8 -40.778 -7.741
Denetim Ücretleri
8 -7.296 -3.924
Kurul Ücretleri
8 -8.830 -1.179
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -26.543 -5.666
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -24.121 -9.352
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-413.757 -57.505
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.275.206 857.374
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.275.206 857.374
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.275.206 857.374



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757803


BIST