KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
227.498.687 -291.246.653
Net Dönem Karı (Zararı)
52.421.136 22.901.022
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.418.479 7.941.905
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.224.425 -2.714.331
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.740.090 10.736.089
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-934.144 -79.853
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
167.136.428 -324.726.766
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-565.591 -1.718.526
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-163.343 280.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
167.865.362 -323.288.344
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
217.139.085 -293.883.839
Alınan Temettü
934.143 79.853
Alınan Faiz
9.425.459 2.557.333
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-261.953.887 322.413.370
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 83.346.802 380.091.549
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -345.300.689 -57.678.179
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.455.200 31.166.717
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.455.200 31.166.717
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 37.866.166 6.699.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.410.966 37.866.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.413.162 38.069.396
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.940.269 3.374.678
Finansal Varlıklar
9 201.493.380 377.098.831
TOPLAM VARLIKLAR
208.846.811 418.542.905
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 149.118 312.461
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
149.118 312.461
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
208.697.693 418.230.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
418.230.444 72.916.052
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
52.421.136 22.901.022
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 83.346.802 380.091.549
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -345.300.689 -57.678.179
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
208.697.693 418.230.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 9.425.459 2.557.333
Temettü Gelirleri
11 934.143 79.853
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 37.586.760 10.793.287
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 7.740.090 10.736.089
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
55.686.452 24.166.562
Yönetim Ücretleri
8 -2.587.842 -972.680
Saklama Ücretleri
8 -227.015 -105.375
Denetim Ücretleri
8 -5.030 -4.022
Kurul Ücretleri
8 -65.842 -40.301
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -335.876 -125.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -43.711 -17.294
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.265.316 -1.265.540
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.421.136 22.901.022
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
52.421.136 22.901.022
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
52.421.136 22.901.022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757782


BIST