KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
99.467.287 90.047.299
Net Dönem Karı (Zararı)
147.307.291 70.157.098
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-127.970.695 -73.995.119
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-144.874.145 -75.014.386
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16.903.450 1.020.209
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -942
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-49.824.356 21.102.256
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-130.638 -198.174
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.457.609 201.806
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-51.151.327 21.098.624
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-30.487.760 17.264.235
Alınan Temettü
0 942
Alınan Faiz
129.955.047 72.782.122
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.928.255 129.490.685
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 15.780.955.752 10.720.991.136
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -15.762.027.497 -10.591.500.451
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
118.395.542 219.537.984
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
118.395.542 219.537.984
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 630.934.290 411.396.306
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 749.329.832 630.934.290


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 656.411.425 635.093.877
Ters Repo Alacakları
5,17 111.997.092 0
Diğer Alacaklar
6 450.840 320.202
Finansal Varlıklar
9 148.952.699 114.704.822
TOPLAM VARLIKLAR
917.812.056 750.118.901
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 2.975 0
Takas Borçları
6 1.382.458 0
Diğer Borçlar
6 847.557 775.381
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.232.990 775.381
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
915.579.066 749.343.520


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
749.343.520 549.695.737
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
147.307.291 70.157.098
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 15.780.955.752 10.720.991.136
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -15.762.027.497 -10.591.500.451
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
915.579.066 749.343.520


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 129.955.047 72.782.122
Temettü Gelirleri
11 0 942
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 11.376.049 4.161.152
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 16.903.450 1.020.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.322.199 874.135
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
159.556.745 78.838.560
Yönetim Ücretleri
8 -9.821.244 -7.016.900
Saklama Ücretleri
8 -195.606 -133.905
Denetim Ücretleri
8 -8.782 -7.246
Kurul Ücretleri
8 -170.881 -129.168
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.018.963 -796.188
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -1.033.978 -598.055
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.249.454 -8.681.462
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
147.307.291 70.157.098
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
147.307.291 70.157.098
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
147.307.291 70.157.098



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757604


BIST