KAP ***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
1.748 3.931
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
29 75.276 64.105
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
32 -76.176 -59.048
Alınan Ücret ve Komisyonlar
29 9.680 7.153
Elde Edilen Diğer Kazançlar
34 4.410 781
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
11 602
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
33 -3.045 -2.284
Ödenen Vergiler
33 -625 -150
Diğer
33,35 -7.783 -7.228
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
39.316 17.940
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
10 132.006 24.312
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
13 -23.260 713
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
1.028 -96
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
24 -68.457 2.333
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
13 -2.001 -9.322
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
41.064 21.871
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
7 -27.608 -150
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7 51.526
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.932
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
23.918 2.782
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İhraç Edilen Sermaye Araçları
25 -46.000 -24.689
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-46.000 -24.689
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
18.982 -36
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6 294 330
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6 19.276 294


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
84.956 71.258
FAKTORİNG GELİRLERİ
29 84.956 71.258
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
75.276 64.105
İskontolu
71.303 48.905
Diğer
3.973 15.200
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.680 7.153
İskontolu
9.678 7.153
Diğer
2
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
32 -76.176 -59.048
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-65.748 -46.965
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-756
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-8.313 -10.750
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.359 -1.333
BRÜT KAR (ZARAR)
8.780 12.210
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
33 -7.236 -6.232
Personel Giderleri
-3.045 -2.380
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-97 -28
Genel İşletme Giderleri
-4.007 -3.824
Diğer
-87
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
1.544 5.978
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
34 4.410 781
Bankalardan Alınan Faizler
259 59
Kambiyo İşlemleri Karı
201 90
Diğer
3.950 632
KARŞILIKLAR
35 -3.689 -2.342
Özel Karşılıklar
-3.689 -2.342
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
36 -197 -486
Kambiyo İşlemleri Zararı
-197 -410
Diğer
-76
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.068 3.931
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.068 3.931
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 -992 -917
Cari Vergi Karşılığı
-1.155 -778
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-139
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
163
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.076 3.014
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.076 3.014
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.076 3.014
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.076 3.014
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
28 -8 -3
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8 -3
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10 -4
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2 1
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.068 3.011


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
19.276 19.276 294 294
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 19.276 19.276 294 294
KREDİLER (Net)
245.428 245.428 377.434 377.434
Faktoring Alacakları
10 242.073 242.073 375.422 375.422
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
235.477 235.477 307.269 307.269
Diğer Faktoring Alacakları
6.596 6.596 68.153 68.153
Takipteki Alacaklar (Net)
14 3.355 3.355 2.012 2.012
Takipteki Faktoring Alacakları
22.405 22.405 17.638 17.638
Özel Karşılıklar (-)
-19.050 -19.050 -15.626 -15.626
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
20 131 131 126 126
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
21 109 109 69 69
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 0 200 200
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 43 43
DİĞER AKTİFLER
13 24.712 24.712 1.452 1.452
ARA TOPLAM
289.699 289.699 379.575 379.575
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
27.500 27.500 51.526 51.526
Satış Amaçlı
7 27.500 27.500 51.526 51.526
AKTİF TOPLAMI
317.199 317.199 431.101 431.101
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
24 250.006 250.006 318.463 318.463
FAKTORİNG BORÇLARI
10 1.760 1.760 732 732
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
25 0 46.000 46.000
Tahviller
46.000 46.000
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
26 214 214 107 107
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
214 214 107 107
CARİ VERGİ BORCU
22 631 631
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 0 122 122
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 2.053 2.053 4.209 4.209
ARA TOPLAM
254.664 254.664 369.633 369.633
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0 0
ÖZKAYNAKLAR
28 62.535 62.535 61.468 61.468
Ödenmiş Sermaye
59.663 59.663 50.000 50.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-44 -44 -35 -35
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kar Yedekleri
1.840 1.840 1.332 1.332
Yasal Yedekler
1.807 1.807 1.299 1.299
Statü Yedekleri
33 33 33 33
Olağanüstü Yedekler
0
Kar veya Zarar
1.076 1.076 10.171 10.171
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
7.157 7.157
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.076 1.076 3.014 3.014
PASİF TOPLAMI
317.199 317.199 431.101 431.101


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
28 50.000 -32 1.332 9 7.148 58.457
Yeni Bakiye
50.000 -32 1.332 9 7.148 58.457
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3 -3
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Net Karı (Zararı)
3.014 3.014
Kar Dağıtımı
7.148 -7.148 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.148 -7.148 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 -35 1.332 7.157 3.014 61.468
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
28 50.000 -35 1.332 7.157 3.014 61.468
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
50.000 -35 1.332 7.157 3.014 61.468
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9 -9
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
9.663 -9.663 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Net Karı (Zararı)
1.076 1.076
Kar Dağıtımı
508 2.506 -3.014 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
508 2.506 -3.014 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
59.663 -44 1.840 0 1.076 62.535


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.586 1.586 574 574
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
52.190 52.190 279.183 279.183
ALINAN TEMİNATLAR
39 5.800 5.800 5.000 5.000
VERİLEN TEMİNATLAR
39 41.578 41.578 53.969 53.969
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
39 298.083 19.322 317.405 450.259 14.695 464.954
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
399.237 19.322 418.559 788.985 14.695 803.680



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743338


BIST