KAP ***AHP*** ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AHP*** ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 157.601 64.325 -2.351.933 -2.674.769 2.195.224 0 2.195.224
Transferler
-2.674.769 2.674.769
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-637.133 -637.133 0 -637.133
Sermaye Arttırımı
1.603.983 1.603.983 0 1.603.983
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 1.761.584 64.325 -5.026.702 -637.133 3.162.074 0 3.162.074
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 139.383 -67.516 64.325 -26.702 -2.551.443 2.558.047 0 2.558.047
Transferler
-2.551.443 2.551.443 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-548.316 -548.316 0 -548.316
Sermaye Arttırımı
8 0 199.665 199.665 0 199.665
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 339.048 -67.516 64.325 0 -2.578.145 -548.316 2.209.396 0 2.209.396


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-717.055 -686.929
Dönem Karı (Zararı)
-548.316 -637.133
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-23.680 -14.131
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 1.770 1.428
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-11.165 -9.650
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-11.165 -9.650
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-14.285 -5.909
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-111.622 1.072
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.240 -5.596
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-158.390 -84.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-158.390 -84.887
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.880 21.220
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
55.880
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.872 70.335
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.872 70.335
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-683.618 -650.192
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-33.437 -36.737
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
103.320 286.508
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
103.320 286.508
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
199.665 1.603.983
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
8 199.665 1.603.983
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-414.070 1.203.562
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-414.070 1.203.562
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.684.019 1.295.856
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.269.949 2.499.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.282.202 2.684.019
Finansal Yatırımlar
4 103.320
Ticari Alacaklar
31.404 24.164
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11 23.093 22.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.311 1.593
Diğer Alacaklar
62.759
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
62.759
Peşin Ödenmiş Giderler
115.726 29.996
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 115.726 29.996
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 33.437 23.536
Diğer Dönen Varlıklar
2.400 2.400
ARA TOPLAM
2.527.928 2.867.435
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.527.928 2.867.435
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 6.560 7.203
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 7.885 9.012
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 59.845 45.560
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.290 61.775
TOPLAM VARLIKLAR
2.602.218 2.929.210
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
83.608 27.728
Kısa Vadeli Karşılıklar
133.784 137.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7 118.664 106.160
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.120 30.934
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
46.580 81.889
ARA TOPLAM
263.972 246.711
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
263.972 246.711
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
128.850 124.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7 128.850 124.452
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
128.850 124.452
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
392.822 371.163
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.209.396 2.558.047
Ödenmiş Sermaye
8 5.000.000 5.000.000
Sermaye Avansı
8 339.048 139.383
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-67.516 -67.516
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-67.516 -67.516
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
64.325 64.325
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.578.145 -26.702
Net Dönem Karı veya Zararı
-548.316 -2.551.443
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.209.396 2.558.047
TOPLAM KAYNAKLAR
2.602.218 2.929.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1 27.477 25.827
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.477 25.827
BRÜT KAR (ZARAR)
27.477 25.827
Genel Yönetim Giderleri
-649.881 -714.429
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-622.404 -688.602
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-622.404 -688.602
Finansman Gelirleri
60.170 45.848
Finansman Giderleri
-367 -288
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-562.601 -643.042
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.285 5.909
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 14.285 5.909
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-548.316 -637.133
DÖNEM KARI (ZARARI)
-548.316 -637.133
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-548.316 -637.133
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-548.316 -637.133
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-548.316 -637.133



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680005


BIST