KAP AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.019,01 % 0,01204038
Tescil ve İlan Giderleri
2.752 % 0,01097549
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.030,83 % 0,00809933
Bağımsız Denetim Ücreti
21.513,47 % 0,08579976
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.379,65 % 0,01347868
Fon Yönetim Ücreti
249.828,28 % 0,99636209
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
384,23 % 0,00153238
Gecelik Ters Repo Komisyonu
21.474,61 % 0,08564478
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.997,91 % 0,01195623
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
324,48 % 0,00129409
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.022,28 % 0,02800617
TOPLAM GİDERLER
314.726,75 % 1,25518938
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
25.074.045 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729611


BIST