KAP AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
7.902,74 % 0,01519824
Tescil ve İlan Giderleri
1.451,4 % 0,00279128
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
4.259,08 % 0,0081909
Bağımsız Denetim Ücreti
55.653,49 % 0,10703065
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.984,92 % 0,01150997
Fon Yönetim Ücreti
899.108,57 % 1,72913094
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
7.293,3 % 0,01402619
Gecelik Ters Repo Komisyonu
173,27 % 0,00033323
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.108,95 % 0,00597901
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.819,31 % 0,02273044
TOPLAM GİDERLER
996.755,03 % 1,91692085
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
51.997.714,47 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729610


BIST